Raiffeisen zářijový zajištěný fond

Základní informace o fondu

První zajištěná hodnota byla 101 % za zajištěné období od 1. října 2019 do 30. září 2020, fond vynesl 101 %.

Druhá zajištěná hodnota byla 100,1 % za zajištěné období od 30. září 2020 do 30. září 2021, fond vynesl 100,25 %.

Třetí zajištěná hodnota je 100,4 % za zajištěné období od 30. září 2021 do 30. září 2022, fond vynesl 101,49 %.

Čtvrtá zajištěná hodnota je 105,3 % za zajištěné období od 30. září 2022 do 26. září 2023, fond vynesl 105,32 %.

Pátá zajištěná hodnota je 104,8 % za zajištěné období od 30. září 2023 do 30. září 2024, fond vynesl 104,82 %.

Šestá zajištěná hodnota je 102,3 % za zajištěné období od 30. září 2024 do 30. září 2025, fond vynesl 102,33 %.

Sedmá zajištěná hodnota je 102,5 % za zajištěné období od 30. září 2025 do 30. září 2026.

Osmá zajištěná hodnota je 103 % za zajištěné období od 30. září 2026 do 30. září 2027.

Aktuální hodnota podílového listu 

Statut fondu

Klíčové informace pro investory

Aktuální report portfolio manažera

Informace o Raiffeisen investiční společnosti 

Oznámení o změně zajištěné hodnoty a způsobu jejího stanovení

Oznámení o záměru sloučení investičních fondů a o změně investiční strategie zrušovaného fondu

Oznámení o sloučení investičních fondů a vzniku práva na odkoupení podílových listů

*Poplatek, který není v tabulce uveden, není účtován. Může být uplatněn výkonnostní poplatek až 20 % z kladného hospodářského výsledku před zdaněním za účetní období, splatný na konci tohoto období.

Investiční strategie

Cílem investiční strategie fondu je dosáhnout v zajištěném období dosažení či udržení hodnoty podílového listu minimálně ve výši zajištěné hodnoty k poslednímu dni zajištěného období.
Zhodnocení fondu závisí na dosažení investičního cíle fondu, které bude uskutečňováno alokováním majetku fondu do konzervativních (až 100 % čisté hodnoty aktiv fondu) a rizikových nástrojů (nejvýše 20 % čisté hodnoty aktiv fondu), přičemž jejich vzájemné procentní zastoupení bude aktivně řízeno metodou CPPI (Constant Proportion Portfolio Insurance). Fond hodlá koncentrovat své investice zejména do dluhopisů a nástrojů peněžního trhu emitovaných Českou republikou, členským státem nebo centrální bankou státu OECD, renomovanou mezinárodní institucí nebo jinými obdobnými subjekty, nebo zhodnocovat formou vkladů u bank. Fond je aktivně spravován a nesleduje žádný index.

Zajištěný výnos investice (ve statutu fondu vyjádřen jako zajištěná hodnota podílového listu) nezahrnuje vstupní a výstupní poplatky a jeho dosažení je závislé hlavně na schopnosti emitentů dluhopisů a protistran dostát svým závazkům. Investiční společnost negarantuje dosažení zajištěného výnosu investice a žádná formální záruka za jeho dosažení není poskytována.

Profil investora

Fond je určený pro konzervativní investory s přibližně 3letým investičním horizontem, kteří hledají příležitost pro umístění svých finančních prostředků zejména do konzervativních nástrojů a zároveň jsou ochotní akceptovat riziko vyplývající z doplňkové investice do rizikových nástrojů. Investoři by měli rozumět základním principům a nástrojům kapitálového trhu, konkrétně rizikům spojenými s investicemi do dluhopisů i akcií (zejména úvěrové, tržní, měnové a koncentrační riziko). Investor by měl být připraven přijmout riziko možné ztráty plynoucí z této investice či nedosažení cílovaného růstu či zachování hodnoty podílového listu.
Bližší informace k fondu naleznete ve statutu.