Základní informace o fondu

První zajištěná hodnota byla 101 % za zajištěné období od 1. října 2019 do 30. září 2020, fond vynesl 101 %.

Druhá zajištěná hodnota byla 100,1 % za zajištěné období od 30. září 2020 do 30. září 2021, fond vynesl 100,25 %.

Třetí zajištěná hodnota je 100,4 % za zajištěné období od 30. září 2021 do 30. září 2022. Představenstvo předpokládá dosažení ročního výnosu ve výši 1 % k 30. 9. 2022 (tj. od 30. září 2021 do 30. září 2022).

Čtvrtá zajištěná hodnota je 105,3 % za zajištěné období od 30. září 2022 do 26. září 2023.

Aktuální hodnota podílového listu 
Statut fondu
Klíčové informace pro investory
Aktuální report portfolio manažera
Informace o Raiffeisen investiční společnosti 
Oznámení o změně názvu, zajištěné hodnoty a způsobu jejího stanovení

*Poplatek, který není v tabulce uveden, není účtován.

Investiční strategie

Cílem investiční strategie fondu je dosáhnout v zajištěném období dosažení či udržení hodnoty podílového listu minimálně ve výši zajištěné hodnoty k poslednímu dni zajištěného období.
Zhodnocení fondu závisí na dosažení investičního cíle fondu, které bude uskutečňováno alokováním majetku fondu do konzervativních (až 100 % čisté hodnoty aktiv fondu) a rizikových nástrojů (nejvýše 20 % čisté hodnoty aktiv fondu), přičemž jejich vzájemné procentní zastoupení bude aktivně řízeno metodou CPPI (Constant Proportion Portfolio Insurance). Fond hodlá koncentrovat své investice zejména do dluhopisů a nástrojů peněžního trhu emitovaných Českou republikou, členským státem nebo centrální bankou státu OECD, renomovanou mezinárodní institucí nebo jinými obdobnými subjekty, nebo zhodnocovat formou vkladů u bank.

Profil investora

Fond je určený pro konzervativní investory s přibližně 3letým investičním horizontem, kteří hledají příležitost pro umístění svých finančních prostředků zejména do konzervativních nástrojů a zároveň jsou ochotní akceptovat riziko vyplývající z doplňkové investice do rizikových nástrojů. Investoři by měli rozumět základním principům a nástrojům kapitálového trhu, konkrétně rizikům spojenými s investicemi do dluhopisů i akcií (zejména úvěrové, tržní, měnové a koncentrační riziko). Investor by měl být připraven přijmout riziko možné ztráty plynoucí z této investice či nedosažení cílovaného růstu či zachování hodnoty podílového listu.
Fond byl zařazen do rizikové skupiny 2 podle syntetického ukazatele rizika a výnosu (SRRI).
Bližší informace k fondu naleznete ve statutu.