Výhody
- rychlost komunikace
- obchody je možné uzavírat prostřednictvím přímé telefonické komunikace s pracovníky útvaru Treasury
lepší úročení než u klasických termínovaných vkladů
- splatnost od 1 týdne do 18 měsíců
- žádné poplatky
- pojištění vkladu ze zákona
Popis produktu
FX range accrual deposit je termínovaný vklad, který je navázán na předem určené bariéry zvoleného měnového páru. Pokud je denně sledovaný fixing ČNB v předem určených bariérách, klient obdrží za tento den podstatně vyšší úročení než z klasického termínovaného vkladu. Pokud by podmínka splněna nebyla, klient obdrží nižší úročení než z klasického termínovaného vkladu. Bariéry je možno stanovit pro jakýkoli ČNB fixovaný a bankou obchodovaný měnový pár.
Podmínky získání
Uzavření smlouvy TMA (Treasury Master Agreement) a částka vyšší než 10 miliónů Kč nebo ekvivalent v cizí měně.