- Řízení rizikSlužby depozitáře a custody
- Nákup a prodej společnostiOstatní služby při transakcíchSlužby v oblasti udržitelnosti
- Řízení rizikSlužby depozitáře a custody
- Nákup a prodej společnostiOstatní služby při transakcíchSlužby v oblasti udržitelnosti
SMS kód
RB klíč
Osobní klíč
ÚROKOVÁ OPCE
Zajištění proti nepříznivému vývoji úrokových sazeb s možnosti participace na jejich příznivém vývoji
Opce vám dává možnost zajištění nikoliv povinnost realizovat transakci
Rychlost uzavření obchodu - obchody lze uzavírat telefonicky
Podrobné informace o produktu
POPIS PRODUKTU
Úroková opce zajišťuje pro klienta právo, nikoli však povinnost, platit nebo dostávat úrokovou platbu dle nominálního objemu opce podle výše úrokové sazby dohodnuté v kontraktu. Za toto právo platí klient při uzavření obchodu tzv. opční prémii.
- Maximální splatnost opce/content/components/Slovnik/CORP/slovnik-opce.xml 10 let
- Minimální výše opce je 5 milionů CZK nebo ekvivalent v jiné měně
- Lze uzavřít v jakékoli měně uvedené na kurzovním lístku Raiffeisenbank
- Fixační období je 1, 3, 6, 9, 12 měsíců a řídí se referenční sazbou pro danou měnu (PRIBORReferenční sazba vyhlašovaná Českou národní bankou., EURIBOR Referenční sazba vyhlašovaná ECB (pro transakce v EURU)., LIBORReferenční sazba pro měnu LIBRA., atd.)
- Za sjednání obchodu platíte tzv. opční prémii
- Obchody je možné uzavírat v pracovní dny v čase od 08:30 do 17:00 CET
ČASTO KLADENÉ DOTAZY
Co vás zajímá
Co je potřeba k sjednání úrokové opce?
- Uzavřít s Raiffeisenbank smlouvu TMA (Treasury Master Agreement)
- Sdělit Raiffeisenbank přidělený LEI (Legal Entity Identifier)
- Předání účetních dokladů, případně sjednání zajištění za závazky z úrokové opce
POPIS PRODUKTU
ČASTO KLADENÉ DOTAZY
Úroková opce zajišťuje pro klienta právo, nikoli však povinnost, platit nebo dostávat úrokovou platbu dle nominálního objemu opce podle výše úrokové sazby dohodnuté v kontraktu. Za toto právo platí klient při uzavření obchodu tzv. opční prémii.
- Maximální splatnost opce/content/components/Slovnik/CORP/slovnik-opce.xml 10 let
- Minimální výše opce je 5 milionů CZK nebo ekvivalent v jiné měně
- Lze uzavřít v jakékoli měně uvedené na kurzovním lístku Raiffeisenbank
- Fixační období je 1, 3, 6, 9, 12 měsíců a řídí se referenční sazbou pro danou měnu (PRIBORReferenční sazba vyhlašovaná Českou národní bankou., EURIBOR Referenční sazba vyhlašovaná ECB (pro transakce v EURU)., LIBORReferenční sazba pro měnu LIBRA., atd.)
- Za sjednání obchodu platíte tzv. opční prémii
- Obchody je možné uzavírat v pracovní dny v čase od 08:30 do 17:00 CET
Související produkty
Úrokový SWAP (IRS, CCS)
Ochrana před pohyby úrokových sazeb v dlouhodobém horizontu, a to i v případě pohledávek a závazků v různých měnách.
FRA
Minimalizujte vliv pohybu sazeb do cash-flow vaší firmy díky zajištění pro následující úrokové období.
Kurzovní lístek
Přehled měn, ve kterých je možné uzavírat obchody.