Úroková opce

Chcete se pojistit proti nepříznivému vývoji úrokových sazeb? Využijte úrokové opce.

  • Zajištění proti nepříznivému vývoji úrokových sazeb s možnosti participace na jejich příznivém vývoji
  • Opce vám dává možnost zajištění nikoliv povinnost realizovat transakci
  • Rychlost uzavření obchodu - obchody lze uzavírat telefonicky
  • Nedochází k výměně jistiny, pouze k vyrovnání rozdílu mezi dohodnutou sazbou (strike) s aktuální referenční sazbou x-BOR

Podrobnosti o produktu

Úroková opce zajišťuje pro klienta právo, nikoli však povinnost, platit nebo dostávat úrokovou platbu dle nominálního objemu opce podle výše úrokové sazby dohodnuté v kontraktu. Za toto právo platí klient při uzavření obchodu tzv. opční prémii.

Co je potřeba k sjednání úrokové opce?

  • Uzavřít s Raiffeisenbank smlouvu TMA (Treasury Master Agreement)
  • Sdělit Raiffeisenbank přidělený LEI (Legal Entity Identifier)
  • Předání účetních dokladů, případně sjednání zajištění za závazky z úrokové opce

Může vás zajímat

Úrokový SWAP (IRS, CCS) Chcete se zajistit proti výraznému pohybu úrokových sazeb v budoucnu? Využijte našich služeb a poradenství v oblasti úrokových SWAPů (IRS nebo CCS), které vám k tomu pomohou v dlouhodobém horizontu.
FRA Potřebujete zajistit pevnou budoucí úrokovou sazbu? Nabízíme vám řešení, jak ji pomocí FRA zajistit na následující úrokové období.
Kurzovní lístek Přehled měn, ve kterých je možné uzavírat obchody.

Navštivte nás ve firemním centru

Vyhledejte si nejbližší firemní centrum, naši bankéři se o vás postarají.

Všechna firemní centra