Úrokový SWAP (IRS, CCS)

Chcete se zajistit proti výraznému pohybu úrokových sazeb v budoucnu? Využijte našich služeb a poradenství v oblasti úrokových SWAPů (IRS nebo CCS), které vám k tomu pomohou v dlouhodobém horizontu.

  • Zajištění proti nepříznivému pohybu úrokových sazeb
  • Rychlost uzavření obchodu
  • Žádné poplatky
  • Redukuje riziko i v případě pohledávek a závazků v různých měnách

Podrobnosti o produktu

 

Interest Rate Swap (IRS)

IRSInterest rate SWAP je dohoda o výměně fixní úrokové sazbyPevná úroková sazba. za pohyblivou úrokovou sazbuProměnná sazba odvíjející se od referenční sazby. mezi protistranami v jedné měně. Pohyblivá úroková sazba je refixována vždy pro dílčí úrokové období dle referenční sazby (PRIBOR, EURIBOR, LIBOR, atd. většinou na období 1M, 3M, 6M). Používá se pro zajištění proti nepříznivému pohybu úrokových sazeb na trhu. Operace se vždy sjednává na určité období (od 1 roku do 30 let).

Cross Currency úrokový Swap (CCS)

CCSCross curency SWAP. je dohoda o výměně úrokových sazeb v různých měnách - výměna úrokové sazby (fixní, pohyblivá) v jedné měně za úrokovou sazbu (fixní, pohyblivá) v druhé měně. Dochází nebo nedochází k výměně jistiny dle potřeb klienta. Používá se pro zajištění proti nepříznivému pohybu úrokových sazeb na trhu, ale i nepříznivému pohybu FX kurzu. Operace se vždy sjednává na určité období (od 1 roku do 30 let).

  • Operace typu IRS jsou analogické standardním depozitům nebo úvěrům s tím rozdílem, že jde o dohodu o úrokové sazbě na budoucí období
  • IRS a CCS lze uzavírat se splatností až 30 let
  • Všechny Treasury produkty můžete uzavřít pod jednou smlouvou.
  • Obchody lze uzavírat telefonicky s pracovníky útvaru Treasury
  • Obchody je možné uzavírat v pracovní dny v čase od 08:30 do 17:00 CET.

Co je potřeba k uzavření úrokového SWAPu?

  • Uzavřít s Raiffeisenbank smlouvu TMA (Treasury Master Agreement)
  • Sdělit Raiffeisenbank přidělený LEI (Legal Entity Identifier)


Může vás zajímat

FRA Potřebujete zajistit pevnou budoucí úrokovou sazbu? Nabízíme vám řešení, jak ji pomocí FRA zajistit na následující úrokové období.
Úroková opce Chcete se pojistit proti nepříznivému vývoji úrokových sazeb? Využijte úrokové opce.

Navštivte nás ve firemním centru

Vyhledejte si nejbližší firemní centrum, naši bankéři se o vás postarají.

Všechna firemní centra