Poskytujeme služby depozitáře pro investiční a penzijní společnosti.
Základním principem je ochrana investorů. Poskytujeme kontrolní činnosti na základě příslušných platných právních předpisů a smluvního ujednání, a to pod dohledem České národní banky.
Kontrola stavu majetku fondu.
Kontrola při vydávání, odkupování podílových listů/akcií u investičních fondů a účastnických jednotek u penzijních fondů.
Kontrola výpočtu aktuální hodnoty majetku fondu, kontrola výpočtu aktuální hodnoty podílového listu, investiční akcie, účastnické jednotky.
Oceňování aktiv fondu dle frekvence určené statutem, vyhodnocování ekonomických analýz výhodnosti, výpočet NAV dle frekvence vyhlašování hodnoty podílových listů/účastnických jednotek.
Kontrola nabývání a zcizování majetku fondu.
Kontrola dodržování investičních limitů daných zákonem a statutem fondu, směrnic a postupů obhospodařovatele fondu.
Náš tým tvoří specialisté s více jak 15 letou zkušeností s poskytováním služeb Depozitáře v České republice.
Jsme zvyklí úzce spolupracovat s regulátorem jak při tvorbě legislativy, tak při nastavování kontrolních mechanismů, kdy se vždy snažíme hájit zájmy našich klientů.
V případě Vašeho zájmu o naše depozitářské služby využijte níže uvedeného kontaktu:
Raiffeisenbank a.s., Hvězdova 1716/2b,140 78 Praha 4, e-mail: eva.sykova@rb.cz