Měnový forward

Podrobné informace o produktu

Měnový forvard nabízí dvě alternativy. Vypořádání v penězích nebo v kurzovém rozdílu.

• Měnový forward s vypořádáním nominálních objemů (tzv. delivery) - v den vypořádání se vypořádají dvě částky ve dvou měnách v předem domluveném kurze
• Měnový forward bez vypořádání nominálních objemů (tzv. non delivery) - v den vypořádání se vypořádá jenom částka rozdílu mezi domluveným a aktuálním kurze

Co je potřeba k sjednání měnového forwardu?

• Uzavřít s Raiffeisenbank smlouvu TMA (Treasury Master Agreement)
• Sdělit Raiffeisenbank přidělený LEI (Legal Entity Identifier)
• Volný limit na daný obchod (k stanovení limitu může banka vyžadovat účetní dokumenty klienta, případně zajištění)

Obchody je možné s našimi obchodníky uskutečnit v pracovní dny mezi 8:30 a 17:00, na elektronické platformě RoBoT již od 7:30 do 17:30.