MĚNOVÝ SWAP

  • Možnost zhodnotit dočasně volné finanční prostředky, pokud hodnota úrokových sazeb pro dané období není shodná

  • Pomáhá efektivně řídit cash flow

  • Individuální kurzy pro částky již od 10 000 USD (nebo ekvivalent v jiné měně)

Podrobné informace o produktu

Měnový swap je kombinací služeb Měnová konverze a Měnový forward.  Měnový swap vám pomůže překonat nedostatečnou likviditu jedné měny oproti druhé měně. V den sjednání obchodu dojde k výměně jistin ve dvou měnách a současně dohody o budoucí zpětné výměně za fixní kurz. Tato dohoda může být uzavřena na dobu od 3 dnů až maximálně 18 měsíců

 K dalším výhodám produktu patří:

  • Rychlé vypořádání obchodu
  • Sjednání obchodu po telefonu s dealerem

Co je potřeba k uzavžení Měnového SWAPu?

  • Uzavřít s Raiffeisenbank smlouvu TMA (Treasury Master Agreement)
  • Sdělit Raiffeisenbank přidělený LEI (Legal Entity Identifier)
  • Volný limit na daný obchod (k stanovení limitu může banka vyžadovat účetní dokumenty klienta, případně zajištění).

 Obchody je možné uskutečnit v pracovní dny v čase mezi 08:30 a 17:00 hodin.