Měnový SWAP

Potřebujete překonat nedostatečnou likviditu jedné měny oproti druhé? Využijte Měnového swapu.

  • Možnost zhodnotit dočasně volné finanční prostředky, pokud hodnota úrokových sazeb pro dané období není shodná
  • Pomáhá efektivně řídit cash flow
  • Individuální kurzy pro částky již od 10 000 USD (nebo ekvivalent v jiné měně)
  • Žádné poplatky

Podrobnosti o produktu

Měnový swap je kombinací služeb Měnová konverze a Měnový forward.

Příklad využití:

Měnový swap vám pomůže překonat nedostatečnou likviditu jedné měny oproti druhé měně. V den sjednání obchodu dojde k výměně jistin ve dvou měnách a současně dohody o budoucí zpětné výměně za fixní kurz. Tato dohoda může být uzavřena na dobu od 3 dnů až maximálně 18 měsíců

K dalším výhodám produktu patří:

  • Rychlé vypořádání obchodu
  • Sjednání obchodu po telefonu s dealerem

Co je potřeba k uzavžení Měnového SWAPu?

  • Uzavřít s Raiffeisenbank smlouvu TMA (Treasury Master Agreement)
  • Sdělit Raiffeisenbank přidělený LEI (Legal Entity Identifier)
  • Volný limit na daný obchod (k stanovení limitu může banka vyžadovat účetní dokumenty klienta, případně zajištění).

Obchody je možné uskutečnit v pracovní dny v čase mezi 08:30 a 17:00 hodin.

Může vás zajímat

Měnový forward Chcete vyměnit částku v jedné měně za částku v měně druhé s vypořádáním v budoucnu (3 dny – 3 roky)? Tato služba je určena právě vám.
Měnová konverze Potřebujete vyměnit částku v jedné měně za částku v druhé měně s vypořádáním ve velice krátkém časovém intervalu (0 až 3 dny)? Využijte Měnové konverze.
Zajímají vás informace ze světa finančních trhů? Navštivte náš portál na adrese https://investice.rb.cz

Navštivte nás ve firemním centru

Vyhledejte si nejbližší firemní centrum, naši bankéři se o vás postarají.

Všechna firemní centra