MĚNOVÝ SWAP

Podrobné informace o produktu

Měnový swap je kombinací služeb Měnová konverze a Měnový forward.  Měnový swap vám pomůže překonat nedostatečnou likviditu jedné měny oproti druhé měně. V den sjednání obchodu dojde k výměně jistin ve dvou měnách a současně dohody o budoucí zpětné výměně za fixní kurz. Tato dohoda může být uzavřena na dobu od 3 dnů až maximálně 18 měsíců

 K dalším výhodám produktu patří:

• Rychlé vypořádání obchodu
  
• Sjednání obchodu po telefonu s dealerem

Co je potřeba k uzavžení Měnového SWAPu?

• Uzavřít s Raiffeisenbank smlouvu TMA (Treasury Master Agreement)
  
• Sdělit Raiffeisenbank přidělený LEI (Legal Entity Identifier)
  
• Volný limit na daný obchod (k stanovení limitu může banka vyžadovat účetní dokumenty klienta, případně zajištění).

 Obchody je možné uskutečnit v pracovní dny v čase mezi 08:30 a 17:00 hodin, na elektronické platformě RoBoT již od 7:00 do 18:00.