MĚNOVÝ SWAP

Možnost zhodnotit dočasně volné finanční prostředky, pokud hodnota úrokových sazeb pro dané období není shodná

Pomáhá efektivně řídit cash flow

Individuální kurzy pro částky již od 10 000 USD (nebo ekvivalent v jiné měně)

Podrobné informace o produktu

Měnový swap je kombinací služeb Měnová konverze a Měnový forward. Měnový swap vám pomůže překonat nedostatečnou likviditu jedné měny oproti druhé měně. V den sjednání obchodu dojde k výměně jistin ve dvou měnách a současně dohody o budoucí zpětné výměně za fixní kurz. Tato dohoda může být uzavřena na dobu od 3 dnů až maximálně 18 měsíců

K dalším výhodám produktu patří:

Rychlé vypořádání obchodu
Sjednání obchodu po telefonu s dealerem

Co je potřeba k uzavžení Měnového SWAPu?

Uzavřít s Raiffeisenbank smlouvu TMA (Treasury Master Agreement)
Sdělit Raiffeisenbank přidělený LEI (Legal Entity Identifier)
Volný limit na daný obchod (k stanovení limitu může banka vyžadovat účetní dokumenty klienta, případně zajištění).

Obchody je možné uskutečnit v pracovní dny v čase mezi 08:30 a 17:00 hodin, na elektronické platformě RoBoT již od 7:00 do 18:00.