MĚNOVÁ KONVERZE

  • Konverze lze realizovat přes elektronickou obchodní platformu RoBoT nebo sjednávat telefonicky s dealerem
  • Žádné poplatky
  • Možnost změnit datum vypořádání části nebo celého obchodu pomocí produktu Měnový swap

Podrobné informace o produktu

Jednou z hlavních předností Měnové konverze je velmi rychlé vypořádání mezi vašimi účty. Má však i další výhody.

  • Od částek 1 000 USD můžete měnové konverze realizovat přes elektronickou obchodní platformu RoBoT.
  • Od částek 10 000 USD můžete měnové konverze sjednávat přímo po telefonu s dealerem.
  • Při vypořádání obchodu protiobchodem klient v den vypořádání nepotřebuje celý nominální objem, ale pouze částku na pokrytí případného negativního rozdílu domluvených kurzů z Nominálního objemu.

Podmínkou pro sjednání obchodu Měnové konverze s bankou je uzavřená Rámcová Treasury smlouva s bankou (tzv. Treasury master agreement). Pro obchody s odloženým vypořádáním (do 2 pracovních dní) je potřebný volný limit na daný obchod. Ke stanovení limitu může banka vyžadovat účetní dokumenty klienta, případně zajištění.

Obchody je možné uskutečnit v pracovní dny v čase mezi 08:30 a 17:00 hodin.