FX Opce

Chcete se pojistit proti nepříznivému vývoji kurzu s možností participovat na příznivém vývoji? Využijte naší služby FX opce.

  • Zajištění proti nepříznivému vývoji směnného kurzu při současném zachování si možnosti participace na příznivém vývoji směnného kurzu
  • Možnost výhodně zafixovat kurz pro požadované období či konkrétní datum
  • Jednoduché sjednání obchodu po telefonu s dealerem
  • Možnost kombinovat různé opce za účelem dosažení požadované úrovně zajištění

Podrobnosti o produktu

V případě koupě FX opce má klient právo, nikoli však povinnost, koupit nebo prodat danou měnu za předem sjednaný kurz ve stanovený den v budoucnu; za získání tohoto práva platí klient při uzavření obchodu bance cenu - opční prémii.

V případě prodeje FX opce má klient povinnost, koupit nebo prodat danou měnu za předem sjednaný kurz ve stanovený den v budoucnu; za přijetí této povinnosti klient při uzavření obchodu inkasuje od banky cenu - opční prémii.

Tato služba zahrnuje širokou škálu druhů opcí. Vyberte si z naší nabídky:

Opce/content/components/Slovnik/CORP/slovnik-opce.xml call – opce s právem nákupu základní měny
Opce put – opce s právem prodeje základní měny
Americké – měnovou konverzi může majitel opce provést kdykoli mezi dnem sjednání a dnem exspirace opce
Evropské – majitel opce má právo na provedení měnové konverze jenom v den exspirace
Evropské s evropskou bariérou – majitel opce má právo na provedení měnové konverze jenom v den exspirace v případě, že aktuální kurz v den exspirace je nad bariérou (Up and In/Down and Out) nebo pod bariérou (Down and In/Up and Out)
Evropské s americkou bariérou In – majitel opce má právo na provedení měnové konverze pouze v den exspirace v případě, že se kurz alespoň jednou mezi dnem sjednání a dnem exspirace nachází nad bariérou (Up In) nebo pod bariérou (Down In)
Evropské s americkou bariérou Out – majitel opce má právo na provedení měnové konverze pouze v den exspirace v případě, že se kurz ani jednou mezi dnem sjednání a dnem exspirace nenacházel na anebo nad bariérou (Up Out), respektive na anebo pod bariérou (Down Out)

Co je potřeba k uzavření FX Opce?

  • Uzavřít s Raiffeisenbank smlouvu TMA (Treasury Master Agreement)
  • Uzavřít s Raiffeisenbank dodatek k Rámcové smlouvě EMIR
  • Poskytnout LEI (Legal Entity Identifier)
  • Volný limit na daný obchod (ke stanovení limitu může banka vyžadovat účetní dokumenty klienta, případně zajištění).

Obchody je možné uskutečnit v pracovní dny v čase mezi 08:30 a 17:00 hodin

Může vás zajímat

Měnový forward Chcete vyměnit částku v jedné měně za částku v měně druhé s vypořádáním v budoucnu (3 dny – 3 roky)? Tato služba je určena právě vám.

Navštivte nás ve firemním centru

Vyhledejte si nejbližší firemní centrum, naši bankéři se o vás postarají.

Všechna firemní centra