zavřít panel
Toto pole je povinné

Víte, že přes vyhledávání najdete i pobočky?
Stačí zadat město nebo adresu.

FX OPCE

Zajištění proti nepříznivému vývoji směnného kurzu při současném zachování si možnosti participace na příznivém vývoji směnného kurzu
Možnost výhodně zafixovat kurz pro požadované období či konkrétní datum
Jednoduché sjednání obchodu po telefonu s dealerem
Možnost kombinovat různé opce za účelem dosažení požadované úrovně zajištění

Podrobné informace o produktu

V případě koupě FX opce má klient právo, nikoli však povinnost, koupit nebo prodat danou měnu za předem sjednaný kurz ve stanovený den v budoucnu; za získání tohoto práva platí klient při uzavření obchodu bance cenu - opční prémii.

V případě prodeje FX opce má klient povinnost, koupit nebo prodat danou měnu za předem sjednaný kurz ve stanovený den v budoucnu; za přijetí této povinnosti klient při uzavření obchodu inkasuje od banky cenu - opční prémii.

Tato služba zahrnuje širokou škálu druhů opcí. Vyberte si z naší nabídky:

Opce/content/components/Slovnik/CORP/slovnik-opce.xml call – opce s právem nákupu základní měny
Opce put – opce s právem prodeje základní měny
Americké – měnovou konverzi může majitel opce provést kdykoli mezi dnem sjednání a dnem exspirace opce
Evropské – majitel opce má právo na provedení měnové konverze jenom v den exspirace
Evropské s evropskou bariérou – majitel opce má právo na provedení měnové konverze jenom v den exspirace v případě, že aktuální kurz v den exspirace je nad bariérou (Up and In/Down and Out) nebo pod bariérou (Down and In/Up and Out)
Evropské s americkou bariérou In – majitel opce má právo na provedení měnové konverze pouze v den exspirace v případě, že se kurz alespoň jednou mezi dnem sjednání a dnem exspirace nachází nad bariérou (Up In) nebo pod bariérou (Down In)
Evropské s americkou bariérou Out – majitel opce má právo na provedení měnové konverze pouze v den exspirace v případě, že se kurz ani jednou mezi dnem sjednání a dnem exspirace nenacházel na anebo nad bariérou (Up Out), respektive na anebo pod bariérou (Down Out)

Co je potřeba k uzavření FX Opce?

  • Uzavřít s Raiffeisenbank smlouvu TMA (Treasury Master Agreement)
  • Uzavřít s Raiffeisenbank dodatek k Rámcové smlouvě EMIR
  • Poskytnout LEI (Legal Entity Identifier)
  • Volný limit na daný obchod (ke stanovení limitu může banka vyžadovat účetní dokumenty klienta, případně zajištění).

Obchody je možné s našimi obchodníky uskutečnit v pracovní dny mezi 8:30 a 17:00, na elektronické platformě RoBoT již od 7:00 do 18:00.