Private Equity Fund II
Private Equity Fund II, uzavřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s.
(dále jen "Private Equity Fund II“ nebo „Fond“)
Investice uzavřeného Fondu do private equity
Investiční horizont 10 - 12 let
Riziko kolísání aktuální hodnoty investované částky a jejích výnosů.
Návratnost není zaručena, minulá výkonnost není spolehlivým ukazatelem výkonnosti budoucí.
Velmi nízká likvidita Fondu
Informace o fondu
Private Equity Fund II je uzavřený podílový fond, který uskutečňuje investice především do fondu ARX CE V COÖPERATIEF U.A., který dále investuje do středních podniků se střední kapitalizací, s významným potenciálem zhodnocení (private equity). Dále může Fond investovat do konzervativních nástrojů a finančních derivátů. Fond je určen pro kvalifikované investory s investičním horizontem 10-12 let, se zkušeností s investováním na kapitálovém trhu, kteří jsou ochotni akceptovat vysokou míru rizika spojenou s investicemi do úzkého okruhu vybraných subjektů, přičemž tyto investice mohou vykazovat velmi nízkou likviditu. Fond obhospodařuje Raiffeisen investiční společnost.
Rizika související s investováním do Fondu
Fond je nabízen investorům Raiffeisen Private Banking, kteří poskytnou prohlášení kvalifikovaného investora pro RIS, s investičním horizontem 10-12 let a se zkušeností s investováním na kapitálovém trhu, kteří jsou ochotni akceptovat vysokou míru rizika spojenou s investicemi do úzkého okruhu vybraných subjektů, přičemž tyto investice mohou vykazovat velmi nízkou likviditu. Fond nezahrnuje žádnou ochranu proti tržnímu a kreditnímu (úvěrovému) riziku.
Základní informace o fondu
| ISIN | CZ0008477981 |
| typ fondu | fond kvalifikovaných investorů |
| měna | CZK |
| vstupní poplatek | aktuálně není možné zadat nákup |
| výstupní poplatek | aktuálně není možné zadat odkup |
| poplatek za obhospodařování | 1,2 % |
| výkonnostní poplatek | až 10 % z výnosu fondu přesahujícího 8 % p.a. |
Poplatek, který není ve výše uvedeném přehledu uveden, není účtován. Podrobný přehled poplatků a nákladů souvisejících s investováním do Fondu včetně scénářů výkonnosti jsou dostupné ve Sdělení klíčových informací.
Upozornění pro investory
Toto je propagační sdělení. Než provedete jakékoli konečné investiční rozhodnutí, přečtěte si, prosím, statut a klíčové informace pro investory, které jsou k dispozici v češtině na těchto stránkách, a které obsahují i přehled práv investorů. Fond je aktivně spravován a nesleduje žádný index. Jedná se o uzavřený fond kvalifikovaných investorů, který obhospodařuje Raiffeisen investiční společnost a.s. Fond realizuje investice typu private equity a za tím účelem investuje až 100 % čisté hodnoty aktiv do fondu ARX CE V COÖPERATIEF U.A. Informace o investiční strategii naleznete v čl. 8 statutu. Jedná se o nelikvidní investici. Klient nese plně riziko své investice. Investice do podílových listů vydaných fondem nejsou bankovním vkladem a nejsou pojištěny v rámci Fondu pojištění vkladů. Investice do podílových listů vydaných fondem podléhají investičním rizikům včetně možné ztráty investované částky. Výkonnost v minulosti či předpokládaná výkonnost není spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti či výnosů. Hodnota podílových listů vydaných fondem může klesnout, jakož i stoupnout. Zdanění majetku zákazníka vždy závisí na osobních poměrech zákazníka a může se měnit. Raiffeisenbank a.s. neposkytuje daňové poradenství, a proto odpovědnost spojená s daňovými důsledky investice do podílového listu vydaných fondem zůstává plně na klientovi. Může být uplatněn výkonnostní poplatek až 10 % z výnosu fondu přesahujícího 8% p.a., který je uplatňován při odkupu podílového listu nebo při ukončení fondu a je splatný při vypořádání. Fond může být veřejně nabízen, podílníkem ale se může stát pouze kvalifikovaný investor ve smyslu zákona č. 240/2013 Sb.