5. Zajištěný fond ČP Invest
Doba trvání 5. Zajištěného fondu ČP INVEST vypršela 30.4.2013 a k tomuto datu byl fond ukončen. V tuto chvíli probíhá vypořádání cenných papírů fondu a mimořádná uzávěrka. Hodnotu podílového listu fondu ke dni jeho ukončení, tedy k 30.4.2013, budeme znát po 10.5.2013. Poté proběhne vyplacení všech podílníků fondu na jejich běžné účty.
Fond je určen investorům, pro které je důležitá bezpečnost investice, nízké riziko a přesto by rádi participovali na případném růstu akciového trhu. Fond zajišťuje návratnost 104 % vložených prostředků ke dni splatnosti fondu a přitom nabízí možnost získání výnosu až 20 % za 4 roky.
Základní údaje
| Název fondu | 5. Zajištěný otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a. s. | |
| Minimální investice | 3000 Kč | |
| Upisovací období | 1. 2. 2009 až 30. 4. 2009 (3 měsíce) | |
| Doba trvání fondu | 4. 5. 2009 až 30. 4. 2013 (4 roky) | |
| Vstupní poplatek | 0,5 % v době upisování (pro klienty RB je fond po uplynutí upisovací doby uzavřen) | |
| Výstupní poplatek | 4 % (po celé období trvání fondu) 0 % (ke dni splatnosti fondu a dále) | |
| Číslo účtu pro investování | 1021086047/5500 | |
| Variabilní symbol platby | rodné číslo nebo IČO | |
| Specifický symbol pro jednorázovou investici | 20205 | |
| Měnové riziko | Fond zajišťuje také měnové riziko. Investoři nejsou vystaveni situaci, kdy by posilování české koruny snižovalo výnosnost jejich investice | |
| Garance | 104 % jmenovité hodnoty podílového listu (ke dni splatnosti fondu) |
Investiční strategie
Výnos je odvozen od vývoje cen akcií 15 světově významných společností působících v oblasti ropného a energetického průmyslu, finančnictví, automobilového průmyslu, kosmetiky a péče o zdraví (např. General Electric, Toyota Motor, Canon, Avon Products, Novartis, Nestle).
Pokud žádná z akcií v průběhu sledovaného roku (12 měsíčních kontrol) nepoklesne pod 85 % počáteční hodnoty, bude vám připsán výnos 5 %, a to nejen za tento rok, ale i za všechny roky předchozí. Pokud by došlo k poklesu některé z akcií pod 85 % její počáteční hodnoty, připíše se vám za daný rok výnos 1 %.
Výkonnost fondu a graf
Po dobu 3 měsíců ode dne zahájení prodeje fondu, tj. od 1. 2. 2009 až 30. 4. 2009 včetně, se podílové listy fondu prodávají a odkupují za nominální hodnotu 1 Kč.
Po uplynutí tohoto období bude fond oceňován aktuální hodnotou 1x týdně (backward pricing).
Klientský servis pro prodej podílových fondů ČP INVEST: 844 111 121