3. Zajištěný fond ČPI
3. Zajištěný fond je určen investorům, pro které je důležitá bezpečnost a nízká míra rizika investice a přesto by se rádi podíleli na případném růstu akciového trhu. Podílníci fondu mají díky způsobu investování fondu zajištěnu návratnost 106 % vložené investice ke dni splatnosti fondu (tj. po odečtení vstupních poplatků) a podílejí se 100 % na výnosu referenčního koše 25 akcií světových společností s ročním omezením výnosu (capem) ve výši 10 %.
Výnos fondu je odvozen od vývoje akcií 25 významných světových firem z oblasti těžby a zpracování ropy, výroby a rozvodu elektrické energie a plynu, z oblasti obnovitelných zdrojů energií či jaderné energetiky. Fond může být ideálním nástrojem pro diverzifikaci portfolia a pro velmi konzervativní klienty základní složkou jejich portfolia. Fond je určen pro všechny typy investorů a není zařazen do žádného z investičních programů a nelze na něho nastavit program pravidelného investování.
Základní údaje
| Název fondu | 3. Zajištěný fond, otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a.s. Data | |
| ISIN | CZ0008472875 | |
| Upisovací období v RB | 1. 2. 2008 až 30. 4. 2008 | |
| Zaměření fondu | zajištěný | |
| Založen | 25. 1. 2007 | |
| Zahájení prodeje v RB | 1. 2. 2008 | |
| Doba trvání fondu | 1. 5. 2008 až 30. 4. 2014 | |
| Depozitář | Deutsche Bank AG | |
| Číslo bankovního účtu | 1021086047/5500 | |
| Auditor | KPMG Česká republika Audit, spol. s r. o. | |
| Identifikace cenného papíru | podílový list na jméno, zaknihovaný, ve jmenovité hodnotě 1 Kč | |
| Majetek ve fondu k 1. 2. 2008 | N.A | |
| Vstupní poplatek pro nákup v RB bez omezení výše investice | 1. 2. 2008 - 30. 4. 2008 - 2 % | |
| Minimální výše prvního nákupu | 3 000 Kč | |
| Výstupní poplatek | od 1. 2. 2008 až 30. 4. 2014 - 4 % ke dni splatnosti fondu a dále - 0 % | |
| Roční poplatek za obhospodařování | 1,6 % | |
| Rozdělení výnosu | výplata ke dni splatnosti fondu | |
| Výše participace stanovená ke dni zahájení prodeje | 100 % s omezením ročního výnosu ve výši 10 % | |
| Porftolio manažer |
Investiční strategie
Podílníci fondu mají díky způsobu investování fondu zajištěnu návratnost 106 % vložené investice ke dni splatnosti fondu (tj. po odečtení vstupních poplatků) a podílejí se 100 % na výnosu referenčního koše 25 akcií světových společností z oblasti ropného a energetického průmyslu s ročním omezením výnosu (capem) ve výši 10 %. Energie se v budoucnu bude stávat nedostatkovým zbožím, poroste cena všech forem energií. Větší důraz se bude klást na obnovitelné a alternativní zdroje energií tím více, čím rychleji se budou zmenšovat zásoby ropy. Podle Mezinárodní energetické agentury (IEA) se světová spotřeba energie do roku 2030 zvýší o více než polovinu při ročním růstu 1,6 %. Velká poptávka po energii bude vyžadovat rozsáhlé investice. Scénář Mezinárodního měnového fondu uvádí potřebu 20 biliónů USD v období do roku 2030. Na výrobu elektřiny se počítá až s 56 % z uvedeného odhadu. Investice do ropného průmyslu se odhadují na 4 biliony USD.
Roční výnos je vypočítán a připsán každý rok pro rozhodný den, který je stanoven ve statutu fondu.
Podrobný postup výpočtu výnosu referenčního koše je uveden ve statutu fondu (Statut fondu).
Komentář k fondu
Výkonnost fondu a graf
Po dobu 3 měsíců ode dne zahájení prodeje fondu, tj. Od 01. 2. 2008 do 30. 4. 2008 včetně, se podílové listy fondu prodávají a odkupují za nominální hodnotu 1 Kč. Po uplynutí tohoto období bude fond oceňován aktuální hodnotou 1x týdně (backward pricing).
Klientský servis pro prodej podílových fondů ČP INVEST: 844 111 121