2. Zajištěný fond ČPI
2. Zajištěný fond je určen investorům, pro které je důležitá bezpečnost a nízká míra rizika investice a přesto by se rádi podíleli na případném růstu akciového trhu. Podílníci fondu mají díky způsobu investování fondu zajištěnu 100% návratnost vložené investice ke dni splatnosti fondu (tj. po odečtení vstupních poplatků) a podílejí se 100 % na výnosu referenčního koše 25 akcií světových společností s ročním omezením výnosu (capem) ve výši 13 %.
Fond může být ideálním nástrojem pro diverzifikaci portfolia a pro velmi konzervativní klienty základní složkou jejich portfolia. Je určen pro všechny typy investorů. Fond není zařazen do žádného z investičních programů a nelze na něho nastavit program pravidelného investování.
Základní údaje
| Název fondu | 2. Zajištěný fond, otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a.s.Data | |
| ISIN | CZ0008472719 | |
| Upisovací období v RB | 30. 10. 2007 až 14. 12. 2007 | |
| Zaměření fondu | zajištěný | |
| Založen | 24.7.2007 | |
| Zahájení prodeje v RB | 30.10.2007 | |
| Doba trvání fondu | 15. 12. 2007 až 14. 12. 2013 | |
| Depozitář | Deutsche Bank AG | |
| Číslo bankovního účtu | 102 108 6047/5500 | |
| Auditor | KPMG Česká republika Audit, spol. s r. o. | |
| Identifikace cenného papíru | podílový list na jméno, zaknihovaný, | |
| Majetek ve fondu k 15.9.2007 | N.A | |
| Vstupní poplatek pro nákup v RB | 30. 10. 2007 – 14. 12. 2007 - 2 % | |
| Minimální výše prvního nákupu | 3 000 Kč | |
| Výstupní poplatek | Od 15. 9. 2007 až 14. 12. 2013 - 4 % | |
| Roční poplatek za obhospodařování | 1,6 % | |
| Rozdělení výnosu | výplata ke dni splatnosti fondu | |
| Výše participace stanovená ke dni zahájení prodeje | 100 % s omezením ročního výnosu ve výši 13 % | |
| Porftolio manažer |
Investiční strategie
Roční výnos je vypočítán a připsán každý rok pro rozhodný den, kterým je vždy 15.12. kalendářního roku. Podrobný postup výpočtu výnosu referenčního koše je uveden ve statutu fondu (PDF).
Komentář k fondu
Výkonnost fondu a grafu
Po dobu 3 měsíců ode dne zahájení prodeje fondu, tj. Od 15. 9. do 14. 12. 2007 včetně se podílové listy fondu prodávají a odkupují za nominální hodnotu 1 Kč.
Po uplynutí tohoto období bude fond oceňován aktuální hodnotou 1x týdně (backward pricing).
Klientský servis pro prodej podílových fondů ČP INVEST: 844 111 121