Výhody

Využíváním automatických převodů zůstatků lze dosáhnout:

• koncentrace hotovosti na vybraných účtech
• zajištění dostatečné/minimální likvidity na vybraných účtech

Informace o produktu
Automatický převod zůstatku probíhá mezi dvěma účty, z nichž jeden je označen jako zdrojový a druhý jako cílový. Převod probíhá jako poslední účetní operace před úročením.

Banka umožňuje nastavit následující typy automatických převodů zůstatků:

• převod nadlimitního zůstatku – pokud je zůstatek na zdrojovém účtu na konci dne vyšší než požadovaný zůstatek, je nadlimitní částka převedena na cílový účet
• dotace na stanovený zůstatek – pokud je zůstatek na zdrojovém účtu na konci dne nižší než požadovaný zůstatek, je chybějící částka převedena z cílového účtu
• udržování stanoveného zůstatku – kombinace obou předchozích typů

Kontakt
Jméno: Cash Management Department

Ulice: Hvězdova 1716/2b

PSČ – město: 140 78 Praha 4

Telefon: +420 225 541 890

E-mail: cm@rb.cz

Související odkazy
Fiktivní cash pooling
Fyzický cash pooling