Cash management
Zahrnuje celou škálu nástrojů, které umožňují společnosti efektivně řídit likvitidu a cash-flow a optimalizovat její nároky na provozní financování. Vzhledem k tomu, že jsme členem jedné z největších bankovních skupin v Evropě, nabízíme sofistikované produkty z oblasti Cash managementu i nadnárodním společnostem, působícím především v regionu střední a východní Evropy.
Automatické převody zůstatků
Prostřednictvím tohoto produktu lze na vybraných účtech udržovat požadovanou likviditu nebo koncentrovat hotovost.
Fiktivní Cash Pooling
Tento produkt je efektivní nástroj pro optimalizaci úrokových výnosů a nákladů. Banka účtuje zůstatky celé skupiny účtů a na konci účetního období výsledný úrok rozděluje mezi různé účty.
Fyzický Cash Pooling
Produkt je oblíbený nástroj pro úrokovou optimalizaci a koncentraci likvidity. Dochází při něm k faktickému snížení zůstatků u přebytkového účtu a zvýšení u deficitních účtů na nulový zůstatek.
Cash Management International
Tato služba je určena ekonomicky spjatým skupinám klientů, u nichž je kladen důraz na centrální řízení finančních prostředků.
Cash Collection
Tato služba umožňuje svoz a zpracování hotovosti. O peníze Vaší firmy se postaráme ve spolupráci s bezpečnostními agenturami.
Swiftové zprávy
Raiffeisenbank využívá ke své komunikaci s ostatními bankami SWIFT (Society of Worldwide Interbank Financial Telecommunication).