[ ↓ vstup na účet ↓ ] [ ↓ k menu ↓ ] [ ↓ k rychlé navigaci ↓ ] [ ↓ k vedlejší navigaci ↓ ]
Majitel Transparentního účtu: Česká federace florbalu vozičkářů
Celkový zůstatek na běžném účtu: 205,391.22 CZK
Celkový zůstatek na termínovaných vkladech: 0.00 CZK
| Datum Čas | Poznámky název účtu | Datum odepsání valuta typ | Variabilní symbol konstantní symbol specifický symbol | částka | Poplatek směna zpráva |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.09.2010 23:59 | | 01.09.2010 01.09.2010 Poplatek za distribuci výpisu | 898 | -20.00 | |
| 31.08.2010 23:59 | Úrok 08/2010 Uspořádací účet 46 | 31.08.2010 31.08.2010 Úrok | 598 | 1.88 | |
| 27.08.2010 03:09 | srazkova dan, dpp alina | 27.08.2010 27.08.2010 Převod | 27015742 | -750.00 | -6.00 |
| 27.08.2010 03:04 | Alina,dohoda o provedení práce | 27.08.2010 27.08.2010 Převod | 1287 8 | -5,000.00 | -6.00 |
| 27.08.2010 02:12 | Vodafone | 27.08.2010 27.08.2010 Inkaso | 117714521 308 | -1,502.00 | -5.00 |
| 05.08.2010 15:27 | OBČ. SDRUŽENÍ PLÁN B | 05.08.2010 05.08.2010 Převod | | 6,000.00 | -5.00 |
| 03.08.2010 14:24 | CS, EVROPSKA; PRAHA 6; CZE PK:408363XXXXXX4927 | 03.08.2010 30.07.2010 Převod | 1178 | -50,000.00 | -39.90 |
| 01.08.2010 23:59 | | 01.08.2010 01.08.2010 Poplatek za distribuci výpisu | 898 | -20.00 | |
| 01.08.2010 23:59 | Vyrovnání debetu | 01.08.2010 01.08.2010 Převod | 298 | -14.37 | |
| 31.07.2010 23:59 | Úrok 07/2010 Uspořádací účet 37 | 31.07.2010 31.07.2010 Úrok | 598 | 2.08 | |
| 29.07.2010 10:47 | Úhrada faktury č. 52020797 nákup ochranných krytů vozíků pro českou reprezentaci.. | 29.07.2010 29.07.2010 Převod | 52020797 008 | -8,415.00 | -6.00 |
| 29.07.2010 10:43 | Úhrada faktury č.11084/2010 Libea s.r.o. - státní vlajky | 29.07.2010 29.07.2010 Převod | 110842010 008 | -6,618.00 | -6.00 |
| 27.07.2010 23:59 | srazkova dan, dpp alina | 27.07.2010 27.07.2010 Převod | 27015742 | -750.00 | -8.00 |
| 27.07.2010 23:59 | Alina, dohoda o provedeni prace | 27.07.2010 27.07.2010 Převod | 1287 8 | -5,000.00 | -8.00 |
| 27.07.2010 02:30 | Vodafone | 27.07.2010 27.07.2010 Inkaso | 116280478 308 | -2,805.00 | -5.00 |
| 22.07.2010 12:00 | úhrada faktury č. 2010048 SOŠ Liberec - ubytování a strava účastníků IWFT 2010 | 22.07.2010 22.07.2010 Převod | 2010048 0308 | -51,050.00 | -6.00 |
| 22.07.2010 11:54 | úhrada faktury č. 2010047 SOŠ Liberec - ubytování soustředění reprezentace 9.-11.7.2010 | 22.07.2010 22.07.2010 Převod | 2010047 0308 | -6,480.00 | -6.00 |
| 22.07.2010 11:49 | úhrada faktury č. 1001209 Willcap - nákup medailí a poháru IWFT 2010 | 22.07.2010 22.07.2010 Převod | 1001209 0308 | -5,406.00 | -6.00 |
| 22.07.2010 11:44 | úhrada faktury č.32100069 - Spid Handicap - graficke a tiskove služby IWFT 2010 | 22.07.2010 22.07.2010 Převod | 32100069 0308 | -28,200.00 | -6.00 |
| 20.07.2010 15:44 | CS,EDEKA,U PREHRADY 40; JABLONEC NAD; CZE PK:408363XXXXXX4927 | 20.07.2010 17.07.2010 Převod | 1178 | -40,000.00 | -39.90 |
| 20.07.2010 08:35 | 4 824,23 EUR;KURZ: 24,893 ČFFV | 20.07.2010 20.07.2010 Převod | 968 | 120,087.72 | |
| 16.07.2010 12:24 | OLYMPIA 112 JICINSKA; MLADA BOLESLA; CZE PK:408363XXXXXX4927 | 16.07.2010 14.07.2010 Převod | 1178 | -40,000.00 | -39.90 |
| 15.07.2010 03:26 | DAR DLE SMLOUVY VOZICKARI ČESKÁ FLORBALOVÁ UNI | 15.07.2010 15.07.2010 Převod | 555 558 | 60,000.00 | -7.00 |
| 12.07.2010 22:48 | Změna limitu PK | 12.07.2010 12.07.2010 Jiný trans. poplatek | 898 | -50.00 | |
| 12.07.2010 14:41 | Startovné Krupička Zdeněk Krupička | 12.07.2010 12.07.2010 Převod | 8002220787 | 1,500.00 | -5.00 |
| 09.07.2010 11:12 | K POLABINAM 1893-4; PARDUBICE; CZE PK:408363XXXXXX4927 | 09.07.2010 07.07.2010 Převod | 1178 | -30,000.00 | |
| 08.07.2010 02:44 | ADAMEC JAKUB | 08.07.2010 08.07.2010 Převod | 8711162790 | 2,000.00 | -7.00 |
| 07.07.2010 23:01 | uhrada zalohove faktury c.10190073
3 x roll-up stojany na turnaj | 07.07.2010 07.07.2010 Převod | 10190073 0008 | -5,170.00 | -6.00 |
| 07.07.2010 16:06 | OBČ. SDRUŽENÍ PLÁN B | 07.07.2010 07.07.2010 Převod | | 10,000.00 | -5.00 |
| 07.07.2010 11:06 | 8 869,44 EUR;KURZ: 25,054 ČFFV | 07.07.2010 07.07.2010 Inkaso | 968 | 222,212.73 | |
| 07.07.2010 11:02 | ČFFV | 07.07.2010 07.07.2010 Inkaso | 968 | 9,238.17 | |
| 02.07.2010 14:29 | faktura č. 2010039 - zálohová platba ubytování a stravy účastníků mezinárodního turnaje. | 02.07.2010 02.07.2010 Převod | 2010039 308 | -100,000.00 | -5.00 |
| 02.07.2010 13:58 | Měsíční správa karty PK:408363XXXXXX4927 | 02.07.2010 02.07.2010 Poplatek za vedení karty | 898 | -340.00 | |
| 01.07.2010 23:59 | | 01.07.2010 01.07.2010 Poplatek za distribuci výpisu | 898 | -20.00 | |
| 01.07.2010 05:51 | Štěpán Beneš - platba za ubytovánía stravu na IWFT 2010 Beneš Štěpán | 01.07.2010 01.07.2010 Převod | | 1,535.00 | -7.00 |
| 30.06.2010 23:59 | Úrok 06/2010 Uspořádací účet 37 | 30.06.2010 30.06.2010 Úrok | 598 | 1.20 | |
| 29.06.2010 03:01 | soustredeni+mezinarodni turnaj-Nemec NEMEC MARTIN | 29.06.2010 29.06.2010 Převod | 72010 308 | 2,000.00 | -7.00 |
| 28.06.2010 14:14 | Lukáš Grüner Drahomíra Grünerová | 28.06.2010 28.06.2010 Převod | | 2,000.00 | -5.00 |
| 28.06.2010 13:35 | srazkova dan, dpp Alina | 28.06.2010 28.06.2010 Převod | 27015742 | -750.00 | -5.00 |
| 28.06.2010 13:25 | Alina, dohoda o provedení práce | 28.06.2010 28.06.2010 Převod | | -5,000.00 | -5.00 |
| 25.06.2010 02:26 | Vodafone | 25.06.2010 25.06.2010 Inkaso | 114859469 308 | -1,674.00 | -5.00 |
| 24.06.2010 02:22 | HASEK JAN | 24.06.2010 24.06.2010 Převod | | 2,000.00 | -7.00 |
| 23.06.2010 04:35 | Synek František SYNEK FRANTISEK | 23.06.2010 23.06.2010 Převod | | 2,000.00 | -7.00 |
| 17.06.2010 02:59 | Martin Žák Žák Martin | 17.06.2010 17.06.2010 Převod | | 2,000.00 | -7.00 |
| 17.06.2010 02:32 | zbynecek SYKORA ZBYNEK | 17.06.2010 17.06.2010 Převod | 1234 8 | 2,000.00 | -7.00 |
| 01.06.2010 23:59 | | 01.06.2010 01.06.2010 Poplatek za distribuci výpisu | 898 | -20.00 | |
| 31.05.2010 23:59 | Úrok 05/2010 Uspořádací účet 42 | 31.05.2010 31.05.2010 Úrok | 598 | 1.24 | |
| 28.05.2010 02:11 | srazkova dan DPP | 28.05.2010 28.05.2010 Převod | 27015742 | -750.00 | -5.00 |
| 28.05.2010 02:11 | Alina - dohoda o provedení práce | 28.05.2010 28.05.2010 Převod | 1287 | -5,000.00 | -5.00 |
| 27.05.2010 02:15 | Vodafone | 27.05.2010 27.05.2010 Inkaso | 113443018 308 | -706.00 | -5.00 |
| 26.05.2010 21:19 | FU Trutnov - platebni vymer na urok | 26.05.2010 26.05.2010 Převod | 27015742 1148 | -445.00 | -5.00 |