Měnový swap
Je kombinací měnové konverze a měnového forwardu. Jedná se o nákup jedné měny proti druhé v den vypořádání spot (T+2) a současně opačný prodej jedné měny proti druhé k určitému datu v budoucnosti.
Výhody
- rychlost komunikace
- obchody je možné uzavírat prostřednictvím přímé telefonické komunikace s pracovníky útvaru Treasury nebo volitelně prostřednictvím odpovědného pracovníka útvaru Corporate Banking
- pro forwardovou část měnového swapu je vedle standardní délky vypořádání (do 1 roku) možné dohodnout i delší vypořádání (do 3 let)
- pro konverzní část měnového swapu je vedle vypořádání T+2 (standard) možné dohodnout i vypořádání T+0 a T+1
- žádné poplatky
- pohodlí
- komunikace po telefonu
Podmínky
Uzavření smlouvy TMA (Treasury Master Agreement)