Měnová konverze
Umožňuje klientům vyměnit částku v jedné měně za částku v druhé měně s vypořádáním ve velice krátkém časovém intervalu (maximálně 2 pracovní dny).
Výhody
- rychlost komunikace
- obchody je možné uzavírat prostřednictvím přímé telefonické komunikace s pracovníky útvaru Treasury nebo volitelně prostřednictvím odpovědného pracovníka útvaru Corporate Banking
- pro měnové konverze je vedle vypořádání T+2 (standard) možnost dohodnout i vypořádání T+0 a T+1
- žádné poplatky,provize
- pohodlí
- komunikace po telefonu
- útvar Treasury současně nabízí služby sledování požadovaných úrovní devizových kurzů, realizaci objednávek na stanovených úrovních kurzů, a to včetně možnosti zadávání objednávek přes noc
Podmínky
Uzavření smlouvy TMA (Treasury Master Agreement)