Měnový swap
Měnový swap je kombinací měnové konverze a měnového forwardu.
Výhody
- rychlost komunikace
- obchody je možné uzavírat prostřednictvím přímé telefonické komunikace s pracovníky útvaru Treasury nebo volitelně prostřednictvím odpovědného pracovníka útvaru Corporate Banking
- pro forwardovou část měnového swapu je vedle standardní délky vypořádání (do 1 roku) možné dohodnout i delší vypořádání (do 3 let)
- pro konverzní část měnového swapu je vedle vypořádání T+2 (standard) možné dohodnout i vypořádání T+0 a T+1
- žádné poplatky
- pohodlí
- komunikace po telefonu
Popis produktu
Jedná se o nákup jedné měny proti druhé v den vypořádání spot (T+2) a současně opačný prodej jedné měny proti druhé k určitému datu v budoucnosti. Rozdíl kurzu měnové konverze a měnového forwardu je v přímé závislosti na rozdílu úrokových sazeb příslušných měn.
Podmínky získání
Uzavření smlouvy TMA (Treasury Master Agreement)