A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z

• ÁŽIO Přirážka k nominální hodnotě cenného papíru při jeho novém vydání.
• AKCIE (angl.: stock, shares, equity) Listina, která svému majiteli poskytuje právo na podíl na majetku a na úspěchu příslušné akciové společnosti a zajišťuje některá práva na spolurozhodování. Akcionáři doufají ve stoupající kurzy a vyplacení odpovídajících dividend - ovšem nic z toho není zaručeno.
• ANALÝZA AKCIÍ Metoda zhodnocení hodnoty a potenciálu akcie - většinou na základě výnosnosti příslušné a.s. Slouží jako pomoc při rozhodování pro koupi nebo prodej.
• AKCIOVÉ FONDY (angl.: equity nebo stock fund) Investiční fond, který je výhradně nebo převážně tvořen akciemi. Hodnota majetku fondu kolísá s kurzy papírů v portfoliu, volatilita se ovšem často zmírní diverzifikací. Akciový fond nabízí investorovi šanci podílet se také s použitím relativně malého kapitálu na koši různých akcií a po zdanění docílit atraktivní výnosnosti při sníženém riziku. Kdo investuje do akciového fondu, nese sice přinejmenším krátkodobě vyšší riziko než vlastník rentových fondů, za to ale může dlouhodobě doufat ve vyšší výnosy. Cílem investora je v první řadě přírůstek hodnoty a jen sekundárně vyplacení dividend. Fondy investující v zahraničních akciích navíc podléhají měnovému riziku.
• AKCIOVÝ INDEX Statistický ukazatel, kterým se znázorňuje reprezentativní vývoj kurzu akciového trhu nebo určitého dílčího trhu (podle oboru, velikosti podniku atd.). Podle metody výpočtu a rozsahu zohledněných hodnot jsou tyto indexy vhodné jako benchmarks pro posouzení úspěchu akciového fondu.
• ANALÝZA (angl. research) Analýza cenného papíru s ohledem na jeho kurzové šance, popř. podniku s ohledem na jeho výnosnost.
• ANTICYKLICKÉ INVESTOVÁNÍ Pokus investovat (tedy kupovat, popř. prodávat) ne v souladu s tržním trendem, ale protikladně. Touto metodou se při dobrém načasování docílí lepší výsledky.
• ASSET ALLOCATION Strategické rozdělení kapitálu, který je k dispozici, na různé třídy aktiv (akcie, dluhopisy, nemovitosti, hotovost) s přihlédnutím, kam jsou alokovány regiony, měny, obory, témata. Hlavní ideou procesu je, že výnos závisí v prvé řadě na výběru tříd a jejich významnosti. Tím se má optimalizovat riziko a výnos v portfoliu.
• ATX Austrian Traded Index, pokrývá Blue-Chip-Segment vídeňské akciové burzy. Obsahuje kolem 20 nejlikvidnějších akcií tohoto trhu, zařazených dle tržní kapitalizace trhu. Dceřiný index ATX50 je založený šíře a slouží jako benchmark pro institucionální investory.
• BEARISCH MARKET (medvědí trh) Silné poklesy kurzu na burze, přetrvávající delší dobu (angl.: bear market). Protikladem je býčí trh (bullish market).
• BETA FAKTOR Nástroj, kterým se měří volatilita cenného papíru nebo portfolia ve srovnání s volatilitou příslušného trhu. Je-li faktor Beta roven jedné, potom se titul pohybuje exaktně jako celkový trh. Jestliže je Beta větší než jedna, znamená to, že titul osciluje více než trh, jestliže je Beta menší než jedna, je volatilita CP menší než volatilita trhu.
• BENCHMARK Zpravidla index, podle kterého se měří performance fondu. Cílem aktivního manažera fondu je Outperformance benchmark, zatímco tzv. index-tracker se pokoušejí přesně sledovat benchmark.
• BIG CAP Akcie velkých podniků, jejichž obchodní obraty mají značný podíl na obchodu jejich domácí burzy. Tyto akcie hledají investoři, kteří chtějí mít jistotu, že se dají kdykoliv prodat, aniž by se tím kurz dostal pod tlak.
• BLUE CHIP Akcie velké, prvotřídní společnosti s vysokou výnosností, mezinárodní konkurenceschopností a značnými obraty na burze. Co se týče jejich kvality, považují se za nepotopitelné lodě.
• BOTTOM-UP PŘÍSTUP Typické pro aktivní styl managementu: management fondu hledá primárně zajímavé jednotlivé tituly, od nichž se očekává zvlášť dobrá performance. Teprve poté se posuzuje obor a riziko země a měny. Protiklad Top-down.
• BULLISH MARKET (býčí trh) Silné vzestupy kurzů na burze přetrvávající delší dobu.
• CERTIFICATES OF DEPOSITS (CD) Obchodovatelné cenné papíry peněžního trhu bank s krátkou splatností (max. 1 rok)
• CENNÉ PAPÍRY S DLOUHOU DOBOU SPLATNOSTI Dlužné cenné papíry s delší dobou splatnosti (nad 1 rok). Jejich kurzy jsou úrokově senzibilnější než kurzy cenných papírů s krátkou dobou splatnosti.
• COMMERCIAL PAPERS Nezajištěné obchodovatelné dlužní úpisy podniků se splatností až 270 dnů. V kontinentální Evropě v současné době ještě nejsou běžné.
• CORPORATE BONDS podnikové obligace - dluh společnosti ve formě obchodovatelných cenných papírů.
• COST AVARAGE EFFECT (Metoda snižování pořizovacích nákladů) Žádoucí účinek pravidelných peněžních vkladů ve stejné výši do fondu, jehož kurzy sice tendenčně rostou, ale silně kolísají.
• CRASH Prudké zhroucení cen kurzů na akciových trzích - ne bezpodmínečně dlouhého trvání.
• CENNÉ PAPÍRY S KRÁTKODOBOU SPLATNOSTÍ Dlužné cenné papíry s krátkou dobou splatnosti (1-2 roky). Kurzy reagují jen slabě na změny hladiny úrokových sazeb.
• CENNÉ PAPÍRY S DLOUHOU DOBOU SPLATNOSTI Dlužné cenné papíry s dlouhou dobou splatnosti (10 - 30 let). Jejich kurzy jsou úrokově senzibilnější na změnu úrokových sazeb než kurzy cenných papírů s krátkou dobou splatnosti.
• ČISTÁ HODNOTA JMĚNÍ (angl. NET ASSET VALUE - NAV) Denní hodnota akcie fondu, vypočítaná z tržní hodnoty portfolia fondu (po odečtení závazků a podílových správních poplatků) dělená počtem vydaných certifikátů. Do hodnoty portfolia fondu vstupují denní závěrečné kurzy jednotlivých titulů.
• DAX Index frankfurtské burzy, který se vypočte z kurzů 30 německých akcií s nejsilnějším obratem.
• DAŇ Z KAPITÁLOVÝCH VÝNOSŮ Úroky a dividendy cenných papírů podléhají 25% dani (pro fyzické osoby). Zisk z prodeje CP nepodléhá po době delší než 6 měsíců držení dani z příjmu (pro fyzické osoby).
• DEPOZITNÍ BANKA 
Banka sledující majetek fondu za účelem, aby majetek fondu zůstal jasně oddělený od majetku společnosti spravující fond. Mimo jiné provádí výdej a zpětné přijímání podílů a vyplácení. Za to vybírá poplatek depozitní banky, čímž se zatěžuje vývoj hodnoty fondu.
• DERIVÁTY Nástroje moderního financování jako opce, termínované obchody a swaps. Cena derivátů úzce souvisí s kurzem podloženého cenného papíru nebo produktu (tzv. základní hodnoty, popř. underlyings). Deriváty se mohou používat jak spekulativně, tak i defenzivně-zajišťující instrumenty.
• DISKONTNÍ BROKER Makléř, účtující za své obchody komisi, ležící značně pod jinak běžnými sazbami.
• DIVERZIFIKACE Metoda rozložení investi do různých aktiv ( akcie, dluhopisy, hotovost atd.). Hlavním důvodem je snížení rizika investice při dosažení akceptovatelného výnosu.
• DIVIDENDY Vyplacený podíl ze zisku akciové společnosti.
• DOPORUČENÝ INVESTIČNÍ HORIZONT Udává, jakou minimální dobu by měly být investice ve fondu podle zaměření fondu drženy.
• DOW JONES INDEX Dow Jones Industrial Average obsahuje 30 nejvýznamnějších průmyslových akcií newyorské burzy.
• DURACE Průměrná délka vázání majetku investovaného do obligace nebo rentového portfolia. Uvádí období v letech, v němž se vložený kapitál opět vrátí platbami úroků a splátek. Durace je míra pro úrokovou senzitivitu obligace: čím je vyšší kupón obligace, tím nižší je durace, tedy průměrná délka vázání kapitálu.
• DLUHOPIS (angl.: bonds) Cenný papír, kterým se vystavovatel (= emitent, tj. dlužník) vůči kupujícímu (věřiteli) zavazuje ke splacení kapitálu a úhradě dohodnutých úroků. Rozlišují se pevně úročené výpůjčky a výpůjčky s variabilními úroky. Výše úročení se řídí podle všeobecné úrovně a bonity dlužníka. Většina výpůjček vynáší pravidelné výnosy (proto se nazývají také "renty"), proto je určití investoři preferují. Jejich vývoj kurzu závisí na vývoji tržních úroků v poměru k jejich nominálnímu zúročení a na jejich zbývající době platnosti. U všeobecně rostoucích úroků značně padají kurzy výpůjček s nízkým zúročením a dlouhou zbývající dobou platnosti, u klesajících úroků silně rostou kurzy především vysoce úročených papírů. Fondy, které v portfoliu drží výlučně dluhopisy se nazývají rentové fondy. Dluhopisy mohou vydávat jak podniky, města, tak i vlády (max. rating).
• EMERGING MARKET FUND Investiční fondy, investující do akcií nebo dluhopisů východoevropských reformních států, dále pak zemí jihovýchodní Asie, Latinské Ameriky, Afriky a na Blízkém východě - tedy v oblastech, které z části razantně rostou, jejichž kapitálové trhy jsou ale také velmi volatilní, nelikvidní a proto nesou i výrazně vyšší riziko.
• EMITENT Společnost nebo korporace, která k obstarání kapitálu vydává cenné papíry.
• EURIBOR European Interbank Offered Rate = krátkodobá úroková sazba na evropském měnovém trhu.
• EMISNÍ PŘIRÁŽKA Jednorázové náklady při koupi akcie fondu - ve výši rozdílu mezi emisní cenou a hodnotou podílu (uváděno v procentech z odkupní ceny, zpravidla nula až šest procent, u futures-fond také více). Tím chtějí společnosti spravující fondy financovat především své prodejní náklady. Mnoho společností spravujících fondy počítá emisní přirážky odstupňované podle výše investovaného kapitálu. V emisní ceně je emisní přirážka již obsažena.
• EMISNÍ CENA (Emisní) cena, kterou musí investor zaplatit při koupi podílů. Emisní cena obsahuje již emisní přirážku. Stanoví a zveřejňuje se denně na burze.
• FUNDAMENTÁLNÍ PŘÍSTUP Oproti kvantitativnímu přístupu se management fondu soustředí na analýzu a výběr jednotlivých podniků, jejichž základní údaje (zisk, cash flow, výnosnost, struktura nákladů, vyhlídky do budoucna, kvalita managementu) se důkladně zkoumají a stále sledují.
• FUTURES-FONDS Investiční fondy, které neinvestují do podílnických cenných papírů (akcií) nebo dlužních úpisů (rent), ale do derivátů, kótujících na futures trzích a opčních trzích. Tyto fondy jsou kvůli působení těchto nástrojů jako páka značně riskantnější než jiné fondy cenných papírů.
• FONDY SMÍŠENÉ (angl.: asset allocation fund) Tyto fondy mohou podle investičních podmínek investovat jak do dluhopisů, tak i do akcií. Zpravidla jsou stanovené nejvyšší hranice pro jednotlivé třídy aktiv. Tyto fondy jsou vhodné pro investory, kteří kombinují pevné úročení (renty) s šancemi na zisk z vkladu do akcií a kteří chtějí rozhodnutí o vkladu přenechat profesionálnímu manažeru fondu.
• FONDY GARANČNÍ Fondy cenných papírů, slibující investorovi splacení vloženého kapitálu (zcela nebo zčásti). Současně se ale také omezí možnosti zisku. Tyto fondy jsou oblíbené např. v Rakousku a Německu u těch investorů, kterým jsou výnosy z jistých rentových fondů příliš malé, kteří se ale podle hesla "Chci, ale netroufám si" nechtějí vystavit plnému riziku akciového fondu.
• FONDY ZAHRANIČNÍ Fondy zřizované a vedené společnostmi spravujícími fondy, které mají své sídlo v zahraničí.
• FOND MANAŽEŘI Profesionální správci majetku fondu. Rozhodují - buď jednotlivě nebo v týmu - o investicích v rámci zákonných předpisů a pevných investičních směrnic pro fondy. Schopnosti managementu fondu dosáhnout stanovených cílů a příslušně reagovat na zvláštní situace jsou nejdůležitějším kritériem kvality fondu.
• FONDY OBOROVÉ (angl.: sector fonds) Akciové fondy, investující výhradně v titulu určitého oboru, např. technologie, suroviny, energie, telekomunikace, média, farmaceutický průmysl nebo zdravotnictví. Jejich význam v Evropě v současné době roste na účet fondů zemí.
• FRONT-END LOAD   Emisní přirážka, v procentech investované částky, která se kupujícímu neprodleně připíše k tíži, a tím sníží vklad jeho kapitálu. Tento jednorázový poplatek v první řadě slouží k financování prodejních nákladů. Některé fondy, tzv., No-Load Funds, se využívají bez předběžného poplatku.
• FOND ZEMÍ (angl. country fund) Akciové fondy investující výlučně do titulů určité země (fondy regionů investují do skupiny zemí). Investor musí v tomto případě počítat mimo jiné se specifickým měnovým rizikem.
• FOND PENĚŽNÍHO TRHU Investiční fondy, které mají v portfoliu výlučně tituly peněžního trhu, pohledávky u bank nebo renty s krátkou zbývající platností, popř. flexibilním úročením. Tyto fondy podléhají jen malým kolísáním kurzu, dodávají zpravidla nižší renditu než rentové fondy, nejsou většinou zatížené emisními přirážkami a hodí se především pro investory, kteří chtějí částky zaparkovat na nějakou dobu.
• FONDY VELKÝCH INVESTORŮ (také speciální fondy) Oproti veřejně přístupným fondům se tyto nástroje zřizují a spravují pro velké investory (podniky, pojišťovny, fondy důchodového zabezpečením, nadace) - často pro jednoho jediného (velkého) zákazníka. Zatížení náklady je podstatně menší než u široce prodávaných veřejných fondů.
• FOND RŮSTOVÝ (angl. GROWTH FUND) Management těchto fondů hledá akcie, jejichž hodnota by se v blízké budoucnosti měla značně zvýšit. Tyto akcie jsou zpravidla značně volatilní a málokdy platí dividendy.
• FOND NEMOVITOSTÍ Vaše prostředky se investují převážně do pozemků a budov. Podobné konstrukce se představují formou speciálních a.s.
• FONDY INDEXOVÉ Fondy, které se pomocí odpovídajícího mixu akcií a použití derivativ pokoušejí zobrazit určitý index. Odchylky vyplývají přinejmenším ze zatížení náklady.
• FOND PŘÍJMOVÝ (angl. income fund) Investiční fond s investičním cílem pravidelného vyplácení srovnatelně vysokých výnosů. Tyto fondy investují především do pevně úročených výpůjček, příležitostně ale také do akcií s vyplácením vysokých dividend.
• FONDY ZASTŘEŠUJÍCÍ (angl.: fund of funds) Fondy investující do jiných fondů (podfondů/subfondů). Tím se usnadní co nejšíře rozložená správa majetku při použití omezených prostředků. Nezaměňovat s Umbrella-Fonds.
• FOND OTEVŘENÝ (angl. MUTUAL FUND ) Otevřený americký investiční fond (veřejný fond) pro tuzemský trh.
• FONDY ZAJIŠŤOVACÍ (angl. HEDGE FUND) Kolektivní pojem pro fondy s "volným stylem", které investují jak do akcií, především ale také do spekulativních derivativních nástrojů a přitom za účelem účinku páky rádi také ještě používají financování úvěrem. Oproti Future Funds investují také na trhu cenných papírů obchodovaných za hotové. Protože nepodléhají žádným směrnicím, jsou to většinou zvlášť riskantní nástroje, které se nedají reálně použít k zajištění (--> Hedging), zvláště když zcela padají s akciovými trhy a při neprofesionálním managementu (malé, nezkušené týmy, použití kvantitativních programů v levné verzi, přečerpané financování úvěrem) mohou investory připravit o jejich vložený kapitál.
• FOND INVESTIČNÍ (INVESTMENT FUND) Uzavřený fond, založený jako a.s., jehož akcie jsou veřejně obchodovatelné. Je vydán omezený počet akcií fondu. Cena akcií je stanovena aktuální nabídkou a poptávkou na veřejném trhu (burze).
• FONDY BEZ POPLATKU (angl. NO-LOAD FUNDS) Fondy, které se prodávají bez --> Front-end Load (emisní přirážka) nebo --> odkupního poplatku, často jsou ale zatížené vyšším --> Management Fee.
• FONDY OTEVŘENÉ (angl.: open-end funds) Investiční fondy, z nichž se vydává neomezený počet podílů, ale společnost spravující fond je také zase přijímá zpátky. Kupní a prodejní ceny se odvozují z majetku fondu a ne z nabídky a poptávky (oproti --> Closed-end Funds).
• FONDY S OMEZENOU DOBOU SPLATNOSTI Rentové fondy s omezenou dobou splatnosti. Chovají se na vlas stejně jako výpůjčky se stejnou dobou splatnosti. Lze s nimi obchodovat mezi emisí a splacením na sekundárním trhu za denní kurz.
• FONDY OFFSHORE Investiční fondy, které si zvolily své sídlo v zemích bez speciálního investičního zákonodárství - buď z daňových důvodů nebo aby obešly přísná dozorčí ustanovení, týkající se investování.
• FONDY DLUHOPISOVÉ (angl.: bond funds) Investiční fondy, investující převážně nebo výlučně do úročitelných --> rent (dlužné tituly).
• FONDY SPECIÁLNÍ Fondy, které svou investiční politiku zaměřují na určité země, průmyslová odvětví, hospodářské sektory nebo na určité cenné papíry jako směnitelné nebo opční obligace. Speciální fondy sázejí vyšší měrou na připravenost nést riziko, ale také na znalost ekonomických souvislostí.
• FONDY VEŘEJNÉ Fondy, jejichž podíly může koupit kdokoliv na rozdíl od fondů pro velké investory nebo speciálním fondům.
• FONDY SVĚŘENECKÉ Investování do svěřenecky zajištěných cenných papírů, to jsou výpůjčky rakouských emitentů.
• FOND TEZAURAČNÍ Docílené výnosy se zde nevyplácejí, ale automaticky opět investují. Nevyplacené výnosy, tzv. výnosy rovnající se vyplácení se ovšem musí zdanit.
• FOND UZAVŘENÝ (CLOSED-END FUNDS) Uzavřené fondy, běžné především v USA. Prodává se předem omezený počet akcií. Poté, co se všechny umístí, fond se uzavře. Investor nemá nárok na odkoupení certifikátu společností spravující fond (jako u otevřených fondů), ale musí - podobně jako u akcie - najít kupce na trhu. Kurzová hodnota se také neřídí podle podílové denní hodnoty majetku fondu, ale podle nabídky a poptávky v sekundárním obchodě s akciemi fondu. S Closed-end Funds se často obchoduje s --> ážiem (přirážka) nebo disážiem oproti inventární hodnotě. Jsou zajímavými nástroji, když se má investovat do málo likvidních trhů. Náhlý převis zpětných odkupů od investorů, kteří chtějí vystoupit, by poté totiž mohl přinést problémy: pokud by fond musel, aby se vyplatily certifikáty, likvidovat části majetku fondu, mohl by to učinit v takovýchto málo likvidních trzích často jen s těžkými kurzovými ztrátami. Tyto fondy nejsou ovšem v Rakousku připuštěné k prodeji.
• FTSE 100 Index Index 100 největších společností, obchodovaných na londýnské burze, dle tržní kapitalizace,. Index je počítán jako vážený průměr tžních kapitalizací jednotlivých titulů.
• GOING PUBLIC Uvedení podniku na burze veřejným prodejem akcií.
• HEDGING Zajištění úrovně kurzu dosažené odpovídajícími transakcemi na opčním a termínovém trhu. Fond lze zajistit před měnovými ztrátami např. obchody pro zajištění devizových kurzů. Na tyto obchody se náklady odebírají z majetku fondu a zatěžují tím možný přírůstek hodnoty.
• HODNOTA PODÍLU (NET ASSET VALUE) Vyplývá z dělení majetku fondu počtem vydaných podílů na investičním fondu. Jeho výše závisí na kurzech cenných papírů v portfoliu a (u zahraničních hodnot) na kolísání směnného kurzu. Hodnota podílu odpovídá odkupní ceně, která se uvádí denně na burze, - většinou také Net Asset Value (výpočetní hodnota). Rovněž se zveřejňuje jako emisní cena, rozdíl je emisní přirážka.
• INDEX Ukazatel ze světa statistiky, který zobrazuje změny určitých veličin v průběhu času. Akciové indexy reflektují světový vývoj vybraného koše akcií na určité burze. indexy se používají jako Benchmark při posouzení performance odpovídajících fondů.
• INSTITUCIONÁLNÍ INVESTOŘI Velké podniky jako pojišťovny, fondy důchodového zabezpečení a investiční kapitálové společnosti, investující velké částky.
• INVESTIČNÍ STUPEŇ Podíl majetku fondu, který se investuje v cenných papírech, derivátech, nemovitostech atd. Zbytek leží nevyužitý formou likvidity.
• INVESTIČNÍ CERTIFIKÁTY (angl.: fund´s shares) (také akcie fondu) Stvrzují nároky vlastníků podílů oproti společnosti spravující fond.
• INVESTIČNÍ POLITIKA Stanoví nejdůležitější opatření, která musí management portfolia při vytváření fondu sledovat. Patří sem investiční cíle, výběr cenných papírů, jejich podíl na majetku fondu, výše likvidních prostředků nebo použití derivativních nástrojů k zajištění.
• INVESTIČNÍ PORADENSTVÍ Služby bank, pojišťoven a specializovaných firem a osob. Investiční poradci dávají vašim zákazníkům podle jejich investičního cíle a připravenosti nést riziko doporučení, jak mají diverzifikovat, jaké položky mají koupit, ponechat si nebo odprodat. Mnozí investiční poradci nevydělávají podle doporučení, ale podle transakcí provedených pro zákazníky.
• INVESTIČNÍ STRATEGIE Stanoví, jak mají plánovitě postupovat manažeři fondu s ohledem na okolní vlivy (konjunktura, vývoj úroků, trendy na burze).
• INVESTIČNÍ CÍLE Konkrétní směr pochodu, který fond sleduje: např. růst, udržení hodnoty, vyplacení vysokých dividend atd.
• INSTITUCIONÁLNÍ INVESTOŘI Velké podniky jako pojišťovny, fondy důchodového zabezpečení a investiční kapitálové společnosti, investující velké částky.
• INVESTIČNÍ STUPEŇ Podíl majetku fondu, který se investuje v cenných papírech, derivátech, nemovitostech atd. Zbytek leží nevyužitý formou likvidity.
• INVESTIČNÍ CERTIFIKÁTY (angl.: fund´s shares - akcie fondu) Stvrzují nároky vlastníků podílů oproti společnosti spravující fond.
• INVESTIČNÍ KAPITÁLOVÁ SPOLEČNOST Společnost spravující fond ve formě a.s. fungující na principu zákona o investičních fondech a společnostech
• ISIN - International Securities Identification Numer – Mezinárodní identifikační číslo cenných papírů. U Raiffeisen fondů znamená A = tranše s výplatou výnosů, T = tranše s (částečnou) reinvesticí výnosů (prodej podílových listů s reinvesticí výnosů po odečtení daně z kapitálových výnosů v tuzemsku)
V = tranše s reinvesticí výnosů v plné výši (prodej podílových listů s reinvesticí výnosů v plné výši bez odečtení daně z kapitálových výnosů v zahraničí)
• JEDNORÁZOVÁ INVESTICE Větší částka se investuje jednorázově. Problémem je, oproti běžnému vkladu do plánu spoření, volba správného okamžiku.
• KAPITÁLOVÝ TRH Trh pro dlouhodobé dlužné a podílnické tituly, přes který se financuje stát, územní korporace a podniky. Nejdůležitějšími dílčími trhy jsou dluhopisový a akciový trh.
• KORELACE Zkoumá spojitosti ve vývoji dvou faktorů, v časovém průběhu nebo ze statistického výběru. Ve světě kapitálových investic svědčí vysoká korelace (korelační faktor jedna nebo těsně pod tím) o tom, že se kurz např. akcie pohybuje shodně s benchmark (indexem), nižší korelace (např. 0,4 až 0,7) svědčí o tom, že kurz sleduje benchmark jen v hrubých. Nulová korelace by znamenala, že hodnota se pohybuje zcela volně od vývoje jiné hodnoty, vysoká negativní korelace (kolem minus jedna) by znamenala, že hodnota je vždy přesným opakem toho, jak se chová srovnávaná hodnota. Ostatně: korelace nepodává výpověď o příčině a účinku.
• KVANTITATIVNÍ PŘÍSTUP Tento styl investování spočívá na matematicky vypracovaných modelech, zpracovávajících minulá poměrná čísla k prognózám do budoucna. Protiklad: fundamentální přístup.
• LIKVIDITA Možnost co nejrychleji převést nepeněžní aktium zpět do hotovosti (a aniž by se ovlivnil kurz).
• MAJETEK FONDU Součet všech majetkových hodnot v portfoliu fondu.
• MANAGEMENT FEE Poplatek pro managementu, který zadržuje fond jako odměnu pro management. Pravidelně se odečítá z majetku fondu. Zveřejnňovaná hodnota Net Asset Value je tedy čistá veličina po odečtení poplatku pro management.
• MANAGEMENT STYL Investiční přístup, podle kterého se spravuje určitý fond. Rozlišuje se zpravidla mezi Bottom-up a Top-down Approach.
• MAXIMÁLNÍ ZTRÁTA Maximální úbytek hodnoty, který fond (nebo benchmark) utrpěl během určitého období v uplynulých třech letech. Vysoká hodnota zpravidla koreluje s vysokou volatilitou.
• MID CAP Prostředník mezi tituly Big-Cap a Small-Cap: středně velké podniky, jejichž akcie nemají na burze příliš velkou důležitost.
• MINIMÁLNÍ INVESTOVANÁ ČÁSTKA Nejmenší investovaná částka, se kterou lze vstoupit do investičního fondu.
• MAXIMAL DRAWDOWN Maximální drawdown (míra rizika) je nejvyšší ztráta od založení fondu. Počítá se maximální možná ztráta oproti poslední maximální hodnotě fondu. Vyjadřuje ztrátu pro klienta „s největší smůlou“ (= ukazatel výše maximálních ztrát v budoucnu
• NASDAQ COMPOSITE INDEX NASDAQ Index zahrnuje tituly ze všech trhů NASDAQ včetně společností s malou a střední tržní kapitalizací. V současné době obsahuje 4733 titulů. Index je konstruován na základě váženého průměru tržních kapitalizací jednotlivých titulů.
• ODLIV PROSTŘEDKŮ Hodnota vrácených podílů během určitého období. Čistý odliv prostředků je k dispozici, když zpětná uvolnění činí víc než prodej podílů. Tento rozdíl se musí financovat rezervou hotových peněz, jinak by fond musel prodávat svá aktiva.
• OCHRANA INVESTORŮ Investor je před ztrátou majetku a nekalkulovanými riziky chráněný státními předpisy a dozorem. Patří sem: pravidla, týkající se investice a publicity, diversifikace portfolia, kontrola atd.
• ODKUPNÍ CENA Odpovídá hodnotě podílu (Net Asset Value) po odečtení případných poplatků za odkoupení ( platí pro otevřený podílový fond)
• ODKOUPENÍ Povinnost investiční kapitálové společnosti odkoupit podíly v otevřeném fondu předložené investorem k odkoupení za odkupní cenu po dny obchodování na burze.
• OUTPERFORMANCE Vývoj hodnoty fondu, ležící nad vývojem hodnoty benchmark nebo konkurenta
• PÁKOVÝ EFEKT (angl. LEVERAGE EFFECT) Možnost zvýšit návratnost pro investora tím, že se přijmou úvěry, aby se tyto peníze dodatečně investovaly. Jestliže se hodnota majetku zvýší, zůstane investorovi po splacení úvěrů značně vyšší zisk - za předpokladu, že efektivní úroková sazba půjčeného leží pod performancí na kapitálovém trhu. Leverage Effect působí ale také v opačném směru: jestliže kurzy koupených cenných papírů klesnou, musí investor nést kvůli přijetí úvěru zvýšenou ztrátu. Některé fondy mají tuto metodu zakázanou.
• PENĚŽNÍ INVESTICE Cílená investice peněz do majetkových hodnot s nadějí, že při dobré performanci docílí kapitálového výnosu, popř. vyplatí výnosy - oproti spořícím formám, u kterých se peníze přenechávají bankám kvůli úročení, které se potom půjčují formou úvěrů.
• PENĚŽNÍ TRH Trh pro krátkodobé výpůjčky. Dluh se emituje formou obchodovatelného cenného papíru.
• PLÁN VYPLÁCENÍ Plán odběru, umožňující investorovi pravidelná vyplácení. Jestliže se nevyplácí jen dosažený výnos, ale postupně také investovaný kapitál, jedná se o vyplácení se spotřebou kapitálu.
• POPLATEK ZA ODKOUPENÍ (angl.: deferred sales charge) Někteří nabízející fondů požadují kromě nebo místo emisní přirážky poplatek za odkoupení - často podle doby ponechání v klesající výši.
• POPLATKY Náklady vznikající buď při koupi (emisní přirážka), nebo během celé doby splatnosti (poplatek managementu atd.) event. při zpětném prodeji fondu.
• PORTFOLIO Složení kapitálové investice, popř. majetku fondu.
• PRODEJ FONDU Investiční fondy se dosud většinou prodávaly v pobočkách bank, menším dílem také přes strukturované prodeje a majetkové poradce. V posledních letech k nim ovšem přibylo několik nových nabízejících: přímé banky, diskonter fondů a butiky fondů.
• PRŮMĚRNÁ SPLATNOST Vypočtená střední splatnost obligace - jako by se dohodnuté skutečné splátky nahradily jednorázovou splátkou.
• PODNIKOVÉ OBLIGACE (angl.: corporate bonds) Dlužní úpisy soukromých akciových společností, které se podle bonity vydávají s úrokovou přirážkou. V USA jsou běžné již delší dobu, v Evropě teprve vznikají. Corporate Bond Funds jsou rentové fondy, investující do těchto papírů.
• RATING Posouzení hospodářských poměrů emitentů - většinou prováděné mezinárodními renomovanými firmami jako Moody´s a Standard & Poor´s. 
• REZERVA HOTOVÝCH PENĚZ Likvidní prostředky ve fondu, umožňující managementu rychle reagovat na investiční šance. Rezerva hotových peněz dále poskytuje možnost vyplatit prodejce podílu. Velká rezerva hotových peněz zpravidla značně snižuje performanci fondu.
• REINVESTOVÁNÍ Reinvestice výplaty dividend fondu do nových podílů, přičemž emisní přirážka se v normálním případě promíjí (rabat při reinvestici). Díky efektu úroku z úroků se zvyšuje rendita.
• RIZIKO Možnost nebo pravděpodobnost ztratit peníze nebo nevydělat peníze v očekávaném rozsahu. Nejdůležitější způsoby hry: kapitálové riziko, také tržní riziko (prodává se levněji, než se koupilo), inflační riziko, úrokové riziko, riziko bonity (u dlužních titulů), měnové riziko, informační riziko (špatná nebo opožděná informace) a riziko chybných rozhodnutí ze strany managementu fondu. Některá rizika by se měla kompenzovat vyšší renditou.
• REIT (angl.: real estate investment trusts) Realitní společnosti kotované na burze, investující do amerického trhu s nemovitostmi.
• RENDITA (angl.: return) Úročení na investovaný kapitál, u fondů příjmy ve fondu (úroky, dividendy, realizované kurzové zisky mínus ztráty) v poměru k pořizovací ceně
• SICAV Investiční kapitálová společnost podle lucemburského práva, omezující se na diverzifikující investici kapitálu společnosti (= celková částka čistých majetků dílčích fondů).
• SMALL CAP Akcie menších podniků kótovaných na burze. S tituly se většinou příliš neobchoduje, likvidita papírů je proto za určitých okolností omezená.
• SPOŘENÍ FONDU Určitá investovaná částka se pravidelně ukládá ke koupi fondu. Tato metoda umožňuje efektivně využít efekt průměrování pořízovací ceny (cost average effect).
• STOCK-PICKING Manažeři fondu, kteří se upsali této strategii vkladu do akcií, hledají speciální tituly, které se vyvíjejí lépe než celkový trh. Po detailní analýze podniků a vývoje jejich zisků následuje výběr. Stock-picking oproti strategii orientované na zemi nebo obor.
• SWITCH Přechod od jednoho fondu k druhému, čímž vznikají náklady, které se ale sníží nebo zcela škrtnou, jestliže se jedná o fondy téže investiční kapitálové společnosti, popř. o subfondy Umbrella-fondu.
• SHAREBOLDER VALUE Součet odúročených současných hodnot budoucích cash flow po odečtení dluhů podniku.
• SHARPE RATIO Tento ukazatel pojmenovaný podle svého vynálezce Williama Sharpeho klade výnos do poměru k riziku. Vycházeje z "bezrizikového" úroku (u nás 12-měsíční sazba Euribor) by se mělo každé riziko navíc (vyjádřené volatilitou) odměnit také odpovídajícím výnosem. Čím je Sharpe Ratio vyšší, tím je výhodnější poměr rizika a výnosu.
• SHORT FALL RISK Riziko propadu. Pravděpodobnost, že se hodnota portfolia za uvedené období propadne.
• SPRÁVNÍ POPLATEK Poplatek managementu = Management Fee.
• S&P 500 INDEX Index Standard and Poor ´s 500 je index největších společností, dle tržní kapitalizace, obchodovaných v USA. Společnosti vybrané do tohoto indexu reprezentují nejvýznamnější odvětví ekonomiky USA. Index je počítán jako vážený průměr tržních kapitalizací daných podniků.
• TIMING Pokus uhodnout správný okamžik pro koupi nebo vystoupení. Je velmi těžký zejména pro soukromé investory. Cost Average Effect může investor zabránit problémům s timingem u plánů spoření.
• TOP-DOWN PŘÍSTUP Management fondu zde při zvažování vychází z makroekonomických dat, stanoví země a obory a poté plní kvóty jednotlivými tituly - v protikladu k Bottom-up Approach.
• TRACKING ERROR Měří standardní odchylku rendity fondu od rendity benchmark. Čím je tracking error vyšší, tím nepřesněji sleduje fond svou benchmark.
• TRADING Krátkodobá koupě a prodej cenných papírů s cílem využít krátkodobá kolísání kurzu.
• TRADING FONDS Speciální akciové fondy bez emisní přirážky pro investory, kteří chtějí krátkodobě investovat.
• TRH OTC Over-the-Counter-Market (mimoburzovní trh); obchod většinou s malými akciovými tituly přímo mezi účastníky obchodu.
• TRŽNÍ KAPITALIZACE Metoda hodnocení společnosti počet akcií vydaných společností se násobí jejich aktuálním burzovním kurzem. Vysoká tržní kapitalizace je znamením síly, protože kurz reflektuje očekávání vysokých výnosů.
• VYPLÁCENÍ Výnosy fondu, které se podílníkům vyplácejí minimálně jednou ročně. Obsahují výnosy vyplacené z jejich strany (dividendy, úroky), ale také realizované kurzové zisky po odečtení kurzových ztrát při prodeji jednotlivých položek. Dnem vyplacení se sníží hodnota podílu. U tezauračních fondů se všechny částky automaticky opět investují.
• VÝNOSY ROVNAJÍCÍ SE VYPLÁCENÍ Fiskálně technický pojem zahrnující výnosy, které tezaurační fond automaticky opět investuje. Od roku 1998 se navíc zamýšlí, že při prodeji akcie fondu před vyplácením je třeba daňově evidovat výnosy, které naběhly do okamžiku prodeje a které jsou v odkupní ceně splacené, u vlastníka podílu jako výnosy rovnající se vyplácení (srovnatelné s "kusovými" úroky u cenných papírů pohledávek).
• VÝKONNOST (angl. performance) Vývoj celkové hodnoty fondu nebo portfolia. U fondu se zohledňuje procentuální vývoj hodnoty včetně vyplácení, a sice za předpokladu opětovného investování těchto vyplácení, ale většinou bez zohlednění emisní přirážky.
• VALUE PŘÍSTUP Akciové fondy, které do portfolia berou jen zvlášť solidní tituly. Manažeři fondu hledají podhodnocené tituly, vyznačující se nízkou účetní hodnotou kurzu nebo poměrem ceny k zisku, vysokou renditou dividend a solidním potenciálem růstu zisku.
• VALUE AT RISK Odhad možných ztrát, které nebudou v daném období s uvedenou pravděpodobností překročeny (vyjadřuje se jako procento hodnoty fondu). V přehledu informací o fondu znamená tento ukazatel, že uvedená možná ztráta nebude v příštím roce s 95% pravděpodobností překročena. Např. údaj 5,12 % znamená, že možná ztráta v příštím roce nepřekročí s 95% pravděpodobností 5,12 % hodnoty fondu.
• VOLATILITA Rozpětí kurzů cenných papírů a indexů během určitého období. Měří riziko kapitálové investice. Volatilita odpovídá standardní odchylce od střední hodnoty.
• ZÁSADY PRO INVESTOVÁNÍ Společnost spravující fond (KAG) tím stanoví nejvyšší a nejnižší podíly jednotlivých tříd cenných papírů a vkladů v portfoliu. Kromě toho upravují, jaké cenné papíry na jakém trhu smí určitý fond koupit.
• ZASTŘEŠUJÍCÍ FOND (UMBRELLA-FUND) Pod ochranou společné skupiny zahraničních společností spravujících fondy (které své fondy registrovaly v Lucembursku) se nabízejí různé subfondy se speciálními investičními těžišti. Investor může podle sklonu k riziku a podle odhadu trhu měnit mezi jednotlivými podfondy s výhodnými náklady. Emisní přirážka se platí jen jednou - při vstupu do Umbrella.
• ZAJIŠTĚNÍ (angl.: hedging) Strategie s cílem snížit důsledky neočekávaného, nevýhodného vývoje kurzů cenných papírů, úroků a směnných kurzů na výsledek. Řada fondů využívá odpovídající nástroje - opce, futures, swaps - k zajištění majetku fondu.
• ZMĚNA FONDU (angl.: switch) Přechod (Switchen) od jednoho k jinému fondu uvnitř palety fondů patřící společnosti. U některých nabízejících zákazníci obdrží slevu nebo úplný rabat na emisní přirážku. Úplné rabaty jsou ovšem většinou omezené na Umbrella-Fonds (výjimky: No-Load-Fonds, koupě fondu u přímých bank, životní pojištění vázané na fondy).
• ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ Roční zpráva pro informaci investorům, kterou musí předložit každá investiční kapitálová společnost. Obsahuje podrobné informace o vývoji příslušného trhu s cennými papíry, performanci a vyplácení, daňově relevantní data a investiční politiku příslušného fondu. Navíc se musí zveřejňovat také půlroční zprávy, často se zveřejňují také čtvrtletní zprávy.
• ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ VÁZANÉ NA FOND (angl.: variable annuity) (také: fondová pojistka) Kombinace rizikového pojištění pro případ úmrtí s pojištěním pro případ dožití, investující výhradně do fondu, přičemž investor - podle připravenosti nést riziko - si ve většině případů může vybrat z několika variant.